訂閱
糾錯
加入自媒體

蘇寧電器101億12月到期兌付資金已備妥,明年7月前仍有超200億償債壓力?

“2021年7月前蘇寧電器和旗下蘇寧易購合計將要兌付約213億元。”

據(jù)公司情報專家《財經(jīng)涂鴉》消息,蘇寧電器集團有限公司(下稱“蘇寧電器”)日前向投資人表示,已準備好12月到期共計101億元規(guī)模的兩筆私募債兌付資金。

其中,規(guī)模為10.4億元,票息為7.3%的“17蘇寧07”將于12月14日到期;規(guī)模為90.6億元,票息為7.3%的“15蘇寧01”將于12月17日到期。償債資金來源主要為公司的地產(chǎn)板塊銷售業(yè)務(wù)收入,貨幣資金以及此前收到的恒大分紅款項。

此前,為重振市場對其信心,蘇寧電器旗下的蘇寧易購(002024.SZ)曾宣布將使用共計30億元的自有資金對境內(nèi)債進行現(xiàn)金購回。

11月12日,蘇寧易購發(fā)布公告稱,使用10億元自有資金對公司發(fā)行的債券“18蘇寧01”、“18蘇寧02”、“18蘇寧03”、“18蘇寧04”、“18蘇寧05”、“18蘇寧06”、“18蘇寧07”進行折價購回。

此后,蘇寧易購再次公告稱,若首次債劵購回金額不滿10億元,計劃繼續(xù)使用剩余未使用金額和自有資金20億元對上述債劵進行現(xiàn)金購回。

蘇寧易購表示,此次使用自有資金進行債券購回,旨在增強投資者信心,促進公司的長期穩(wěn)定發(fā)展。同時,本次購回方案還將降低公司負債率及財務(wù)費用支出。

此前,蘇寧體系的債劵曾在二級市場出現(xiàn)下跌,主要原因為投資人擔(dān)心蘇寧無法贖回投資恒大200億戰(zhàn)投資金后將如何償債,對其財務(wù)健康的擔(dān)憂;以及近期市場華晨集團和永煤的違約導(dǎo)致多家投資機構(gòu)大規(guī)模拋售所持風(fēng)險較高的主體債劵。

蘇寧電器2020年債券半年度報告

據(jù)蘇寧電器發(fā)布的“2020年公司債券半年度報告”數(shù)據(jù):截止2020年6月30日,蘇寧電器總負債高達3002.89億元,其中流動負債為2291.09億元,一年內(nèi)到期的非流動負債為609億元,主要系一年內(nèi)到期的長期借款和應(yīng)付債券轉(zhuǎn)入,導(dǎo)致期末余額有所增加,而期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物才247.96億元,貨幣現(xiàn)金為445.9億元。

營收方面,2020年上半年蘇寧電器營業(yè)總收入1232.43億元,與上年同期相比,下降了11%;凈利潤為7.84億元,同比下降69.6%,經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-6.12億元,投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額同為負數(shù)。

在蘇寧尋求業(yè)務(wù)多元化跨界發(fā)展,從傳統(tǒng)的零售業(yè)務(wù)延伸到地產(chǎn)、金融、物流、文體等領(lǐng)域后,蘇寧的主營業(yè)務(wù)連年虧損。在蘇寧電器的2020年半年度報告中,蘇寧披露稱:報告期公司利潤構(gòu)成或利潤來源的重大變化源自非主要經(jīng)營業(yè)務(wù)。上市主體蘇寧易購的歷年報告顯示,蘇寧易購自2014年以來扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤分別是-12.52億、-14.64億、-11.07億、-0.88億、-3.59億、-57.1億。

若蘇寧電器成功兌付12月到期的101億元企業(yè)債后,此后的境內(nèi)債劵方面,蘇寧電器以及蘇寧電器(30億元自有資金全額贖回前)主要兌付1-3月到期的三筆共計82.4億元私募債,4-5月到期或回售的三筆57億元債劵以及6-7月到期或回售的73.48億元債劵。這也就意味著,在2021年7月之前,二者還將面臨著約213億元的兌付壓力。

此前,《財經(jīng)涂鴉》曾提到,面對償債壓力,蘇寧表示計劃將部分金融資產(chǎn)以及物流資產(chǎn)出售,以應(yīng)對今年下半年到期的債劵。蘇寧電器向投資人表示將使用來自恒大地產(chǎn)的分紅,100億左右的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的銷售收入以及下半年計劃的20至30億元的新發(fā)債劵來應(yīng)對債劵到期。

而應(yīng)對二級市場價格波動,蘇寧曾對媒體表示,最近整個信用市場都不是特別好,有些公司出現(xiàn)了違約的情況,在零售行業(yè),蘇寧資產(chǎn)負債率能排到中等水平,并否認公司面臨償債危機。蘇寧還表示,蘇寧交易性金融資產(chǎn)里面有幾十個億可以隨時變現(xiàn),比如物流資產(chǎn),1200萬平方的物流基地大概有七八成是自持的,自有的物業(yè)現(xiàn)在都在做REITs(房地產(chǎn)信托基金),可以回籠資金,繼續(xù)投入到物流建設(shè)中,不占用經(jīng)營性資金。另外公司的募集資金也沒有用完,賬上還有數(shù)十億資金。

本文由公眾號財經(jīng)涂鴉(ID:caijingtuya)原創(chuàng)撰寫

聲明: 本文由入駐維科號的作者撰寫,觀點僅代表作者本人,不代表OFweek立場。如有侵權(quán)或其他問題,請聯(lián)系舉報。

發(fā)表評論

0條評論,0人參與

請輸入評論內(nèi)容...

請輸入評論/評論長度6~500個字

您提交的評論過于頻繁,請輸入驗證碼繼續(xù)

暫無評論

暫無評論

文章糾錯
x
*文字標題:
*糾錯內(nèi)容:
聯(lián)系郵箱:
*驗 證 碼:

粵公網(wǎng)安備 44030502002758號